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同泰恒利纯债债券型证券投资基金分红公告公告送出日期：2025年5月20日基金名称同泰恒利纯债债券型证券投资基金基金简称同泰恒利纯债基金主代码008728基金合同生效日2020年2月18日基金管理人名称同泰基金管理有限公司基金托管人名称浙商银行股份有限公司《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》公告依据等法律法规以及《同泰恒利纯债债券型证券投资基金基金合同》、《同泰恒利纯债债券型证券投资基金招募说明书》收益分配基准日2025

公告送出日期：2025年05月20日基金名称中加瑞享纯债债券型证券投资基金基金简称中加瑞享纯债债券基金主代码008765基金合同生效日2020年03月13日基金管理人名称中加基金管理有限公司基金托管人名称徽商银行股份有限公司根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法公告依据规以及《中加瑞享纯债债券型证券投资基金基金合同》、《中加瑞享纯债债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定收益分配基准日2025年05月13日有关年度分红次数的说明本基金本次分红为202

方正富邦稳鑫纯债债券型证券投资基金托管协议方正富邦稳鑫纯债债券型证券投资基金托管协议基金管理人：方正富邦基金管理有限公司基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司方正富邦稳鑫纯债债券型证券投资基金托管协议目录一、基金托管协议当事人----------------------------------------------1二、基金托管协议的依据、目的和原则----------------------------------2三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查---------------